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单位价格(管理基金历史)

Pendal集中全球股票基金3号单位价格

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由IOOF投资管理有限公司(IIML)发行,ABN 53 006 695 021, AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金的受托人(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司(ABN 80 007 350 405), AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格,并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)已计入退出价格。单位价格可能会随着相关资产的价值而上升或下降。IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理或任何相关机构都不保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,对于因依赖此信息而导致的任何损失或损害,我们不承担任何责任。本业绩总结不代表投资或专业建议,也不考虑您个人的财务状况。阁下应根据阁下的个人财务状况,考虑本资料的适当性。亦应取得产品披露声明(PDS),阁下在决定是否收购或继续持有投资时应考虑产品披露声明。

业绩数据来自晨星公司(Morningstar)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。版权所有。本报告所载数据及内容不保证准确、完整或及时。晨星公司、其关联公司或其内容提供商均不对任何此类信息的使用或分发承担任何责任。就上述任何内容构成建议而言,它是晨星澳大拉西亚股份有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般建议,不涉及您的目标、财务状况或需求。在根据任何建议行事前,阁下应考虑该等建议的适当性,并建议阁下在作出任何财务投资决定前,先征询财务、法律及税务方面的意见。如适用,投资者应获取相关产品披露声明,并在作出投资决定前予以考虑。有关详情,请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 入场价格(元) 退出价格($)
8月11日2021 2.0846 2.0762
2021年8月10日 2.0817 2.0734
8月9日2021 2.0757 2.0674
8月6日2021 2.0766 2.0683
8月5日2021 2.0507 2.0425
8月4日2021 2.0488 2.0406
8月3日2021 2.0543 2.0461
8月2日2021 2.0543 2.0461
2021年7月30日 2.0467 2.0385
2021年7月29日 2.0560 2.0478
2021年7月28日 2.0593 2.0510
2021年7月27日 2.0352 2.0270
2021年7月26日 2.0435 2.0353
2021年7月23日 2.0304 2.0223
2021年7月22日 2.0117 2.0036
2021年7月21日 2.0302 2.0221
2021年7月20日 1.9955 1.9875
2021年7月19日 1.9678 1.9599
2021年7月16日 1.9974 1.9894
2021年7月15日 2.0055 1.9975
2021年7月14日 2.0098 2.0017
2021年7月13日 2.0142 2.0061
2021年7月12日 2.0212 2.0131
2021年7月9日 2.0169 2.0088
2021年7月8日 1.9994 1.9914
7月7日 2.0124 2.0043
2021年7月6日 2.0056 1.9976
2021年7月5日 2.0228 2.0147
2021年7月2日 2.0261 2.0180
2021年7月1日 2.0284 2.0203
2021年6月30日 2.0226 2.0145
2021年6月29日 2.0275 2.0194
2021年6月28日 2.0223 2.0142
2021年6月25日 2.0303 2.0222
2021年6月24日 2.0304 2.0223
2021年6月23日 2.0101 2.0020
2021年6月22日 2.0295 2.0214
2021年6月21 2.0229 2.0148
2021年6月18日 2.0091 2.0010
2021年6月17日 2.0338 2.0256
6月16日2021 2.0248 2.0167
2021年6月15日 2.0427 2.0345
2021年6月11日 2.0399 2.0317
2021年6月10日 2.0276 2.0195
2021年6月9日 2.0311 2.0230
2021年6月8日 2.0290 2.0209
2021年6月7日 2.0320 2.0239
2021年6月04日 2.0332 2.0251
2021年6月3日 2.0398 2.0316
2021年6月2日 2.0392 2.0310
2021年6月 2.0308 2.0227
2021年5月31日 2.0188 2.0107
2021年5月28日 2.0284 2.0203
2021年5月27日 2.0140 2.0059
2021年5月26日 2.0056 1.9976
2021年5月25日 1.9990 1.9910
2021年5月24日 2.0025 1.9945
2021年5月21日 1.9907 1.9827
2021年5月20日 1.9770 1.9691
2021年5月19日 1.9645 1.9566
2021年5月18日 1.9733 1.9654
2021年5月17日 1.9891 1.9811
2021年5月14日 1.9838 1.9758
2021年5月13日 1.9613 1.9534
5月12日 1.9522 1.9444
2021年5月11日 1.9507 1.9429
2021年5月10日 1.9653 1.9574
2021年5月7日 1.9796 1.9717
2021年5月6日 1.9798 1.9719
2021年5月5日 1.9602 1.9523
2021年5月4日 1.9528 1.9450
2021年5月3日 1.9491 1.9413
2021年4月30日 1.9421 1.9343
2021年4月29日 1.9539 1.9461
2021年4月28日 1.9373 1.9295
2021年4月27日 1.9280 1.9203
2021年4月26日 1.9187 1.9110
2021年4月23日 1.9204 1.9127
2021年4月22日 1.9051 1.8975
2021年4月21日 1.9123 1.9046
2021年4月20日 1.9018 1.8942
2021年4月19日 1.9318 1.9241
2021年4月16日 1.9416 1.9338
2021年4月15日 1.9257 1.9180
2021年4月14日 1.9162 1.9085
2021年4月13日 1.9219 1.9142
2021年4月12日 1.9265 1.9188
2021年4月9日 1.9309 1.9232
2021年4月8日 1.9292 1.9215
2021年4月7日 1.9219 1.9142
2021年4月6日 1.9191 1.9114
2021年4月1日 1.9095 1.9018
2021年3月31日 1.8864 1.8788
2021年3月30日 1.8960 1.8884
2021年3月29日 1.8836 1.8760
2021年3月26日 1.8924 1.8848
2021年3月25日 1.8708 1.8633
2021年3月24日 1.8563 1.8489
2021年3月23日 1.8493 1.8419
2021年3月22日 1.8611 1.8536
2021年3月19日 1.8669 1.8594
2021年3月18日 1.8677 1.8602
2021年3月17日 1.8923 1.8847
2021年3月16日 1.8715 1.8640
2021年3月15日 1.8772 1.8697
2021年3月12日 1.8718 1.8643
2021年3月11日 1.8587 1.8512
2021年3月10日 1.8551 1.8477
2021年3月9日 1.8470 1.8396
2021年3月8日 1.8477 1.8403
2021年3月05日 1.8364 1.8290
2021年3月04日 1.7911 1.7839
3月2021 1.8109 1.8036
2021年3月2日 1.8056 1.7984
2021年3月1日 1.8182 1.8109
2021年2月26日 1.7929 1.7857
2021年2月25日 1.7806 1.7735
2021年2月24日 1.8171 1.8098
2021年2月23日 1.8034 1.7962
2021年2月22日 1.7952 1.7880
2021年2月19日 1.7980 1.7908
2021年2月18日 1.7984 1.7912
2021年2月17日 1.8139 1.8066
2021年2月16日 1.8046 1.7974
2021年2月15日 1.7859 1.7787
2021年2月12日 1.7769 1.7698
2021年2月11日 1.7621 1.7550
2021年2月10日 1.7702 1.7631
2021年2月9日 1.7713 1.7642
2021年2月8日 1.7796 1.7725
2021年2月5日 1.7722 1.7651
2021年2月4日 1.7673 1.7602
2021年2月3日 1.7513 1.7443
2021年2月2日 1.7473 1.7403
2021年2月1日 1.7145 1.7076
2021年1月29日 1.6830 1.6762
2021年1月28日 1.7141 1.7072
1月27日 1.6897 1.6829
1月25日2021 1.7282 1.7213
1月22日2021 1.7390 1.7320
1月21日2021 1.7437 1.7367
2021年1月20日 1.7568 1.7498
2021年1月19日 1.7597 1.7526
2021年1月18日 1.7513 1.7443
1月15日2021 1.7461 1.7391
2021年1月14日 1.7590 1.7519
2021年1月13日 1.7548 1.7478
1月12日2021 1.7595 1.7524
1月11日2021 1.7549 1.7479
2021年1月8日 1.7552 1.7482
2021年1月7日 1.7539 1.7469
2021年1月6日 1.7283 1.7214
2021年1月5日 1.7073 1.7004
2021年1月4日 1.6987 1.6919
2020年12月31日 1.6977 1.6909
2020年12月30日 1.7076 1.7007
2020年12月29日 1.7168 1.7099
2020年12月24日 1.7063 1.6995
2020年12月23日 1.7061 1.6993
12月22日 1.6912 1.6844
2020年12月21日 1.6842 1.6774
2020年12月18日 1.7010 1.6942
12月17日 1.7116 1.7047
2020年12月16日 1.7158 1.7089
2020年12月15日 1.7214 1.7145
12月14日 1.7034 1.6966
2020年12月11日 1.7093 1.7024
2020年12月10日 1.7318 1.7249
12月9日2020 1.7442 1.7372
2020年12月8日 1.7639 1.7568
12月7日2020 1.7635 1.7564
12月04日 1.7772 1.7701
2020年12月3日 1.7559 1.7489
12月2日2020 1.7562 1.7492
12月1日 1.7437 1.7367
2020年11月30日 1.7068 1.7000
11月27日 1.7240 1.7171
2020年11月26日 1.7221 1.7152
2020年11月25日 1.7281 1.7212
2020年11月24日 1.7383 1.7313
11月23日2020 1.7022 1.6954
11月20日 1.6758 1.6691
11月19日2020 1.6907 1.6839
2020年11月18日 1.6746 1.6679
2020年11月17日 1.6879 1.6811
2020年11月16日 1.6831 1.6763
2020年11月13日 1.6626 1.6559
2020年11月12日 1.6316 1.6251
2020年11月11日 1.6497 1.6431
2020年11月10日 1.6533 1.6467
2020年11月9日 1.6265 1.6200
2020年11月6日 1.5498 1.5436
2020年11月05日 1.5505 1.5443
2020年11月04日 1.5422 1.5360
2020年11月3日 1.5263 1.5202
2020年11月2日 1.5140 1.5079
10月30日 1.4928 1.4868
10月29日 1.4982 1.4922
10月28日 1.4747 1.4688
10月27日 1.5158 1.5097
10月26日 1.5394 1.5332
10月23日 1.5806 1.5743
10月22日 1.5647 1.5584
2020年10月21日 1.5529 1.5467
2020年10月20日 1.5752 1.5689
10月19日 1.5536 1.5474
10月16日 1.5612 1.5549
10月15日 1.5539 1.5477
10月14日 1.5460 1.5398
10月13日 1.5544 1.5482
10月12日 1.5672 1.5609
10月9日2020 1.5538 1.5476
10月8日2020 1.5575 1.5512
10月7日2020 1.5448 1.5386
2020年10月6日 1.5229 1.5168
10月05日 1.5229 1.5168
10月02日 1.5037 1.4977
2020年10月1日 1.5067 1.5006
9月30日2020 1.5051 1.4991
9月29日 1.5096 1.5035
9月28日 1.5334 1.5272
9月25日2020 1.5041 1.4981
9月24日 1.4957 1.4897
23 Sep 2020 1.4799 1.4740
9月22日 1.4913 1.4853
9月21日 1.4822 1.4762
2020年9月18日 1.5175 1.5114
9月17日2020 1.5370 1.5308
9月16日2020 1.5377 1.5315
2020年9月15日 1.5407 1.5345
9月14日 1.5380 1.5318
9月11日 1.5235 1.5174
9月10日 1.5218 1.5157
09九月2020 1.5319 1.5257
2020年9月8日 1.5199 1.5138
7 Sep 2020 1.5459 1.5397
2020年9月04日 1.5455 1.5393
2020年9月3日 1.5413 1.5351
2020年9月2日 1.5655 1.5592
2020年9月1日 1.5323 1.5261
8月31日2020 1.5275 1.5214
8月28日 1.5529 1.5467
27 Aug 2020 1.5585 1.5522
26 Aug 2020 1.5643 1.5580
8月25日 1.5590 1.5527
8月24日2020 1.5600 1.5537
8月21日2020 1.5316 1.5254
20 Aug 2020 1.5345 1.5283
2020年8月19日 1.5280 1.5219
2020年8月18日 1.5247 1.5186
2020年8月17日 1.5299 1.5238
8月14日2020 1.5345 1.5283
8月13日2020 1.5366 1.5304
12 Aug 2020 1.5429 1.5367
8月11日2020 1.5380 1.5318
10 Aug 2020 1.5270 1.5209
7 Aug 2020 1.5040 1.4980
8月6日2020 1.4976 1.4916
05 Aug 2020 1.4923 1.4863
8月4日2020 1.4923 1.4863
03 Aug 2020 1.4923 1.4863
2020年7月31日 1.4634 1.4575
2020年7月30日 1.4766 1.4707
2020年7月29日 1.4870 1.4810
2020年7月28日 1.4832 1.4772
2020年7月27日 1.4878 1.4818
2020年7月24日 1.4929 1.4869
2020年7月23日 1.5036 1.4976
2020年7月22日 1.5158 1.5097
2020年7月21日 1.5279 1.5218
2020年7月20日 1.5297 1.5236
2020年7月17日 1.5360 1.5298
2020年7月16日 1.5317 1.5255
2020年7月15日 1.5353 1.5291
2020年7月14日 1.5202 1.5141
2020年7月13日 1.5123 1.5062
2020年7月10日 1.5150 1.5089
2020年7月9日 1.4941 1.4881
2020年7月8日 1.5086 1.5025
7月7日2020 1.5048 1.4988
2020年7月6日 1.5202 1.5141
2020年7月3日 1.4951 1.4891
2020年7月2日 1.5057 1.4997
2020年7月1日 1.4831 1.4771
30 june 2020 1.5056 1.4996
29 june 2020 1.5004 1.4944
26 june 2020 1.4757 1.4698
6月25日 1.5067 1.5006
24 Jun 2020 1.4896 1.4836
23 Jun 2020 1.5249 1.5188
22 Jun 2020 1.5183 1.5122
19 june 2020 1.5237 1.5176
6月18日 1.5309 1.5248
17 june 2020 1.5230 1.5169
16 june 2020 1.5456 1.5394
15 june 2020 1.5135 1.5074
12 june 2020 1.5159 1.5098
2020年6月11日 1.4862 1.4802
10 Jun 2020 1.5657 1.5594
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05 Jun 2020 1.5893 1.5829
2020年6月04日 1.5395 1.5333
2020年6月3日 1.5336 1.5274
2020年6月02日 1.4929 1.4869
01 Jun 2020 1.4895 1.4835
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2020年5月26日 1.4924 1.4864
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2020年5月1日 1.4681 1.4622
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4月28日 1.4608 1.4535
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27 Feb 2020 1.6413 1.6331
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2月25日2020 1.7121 1.7035
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10月7日 1.5883 1.5867
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8月16日 1.5808 1.5792
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2019年6月03日 1.5219 1.5203
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4月26日 1.6082 1.6065
4月24日 1.6049 1.6032
2019年4月23日 1.5972 1.5956
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4月12日 1.5737 1.5721
4月11日 1.5798 1.5782
4月10日 1.5818 1.5802
2019年4月09日 1.5791 1.5775
2019年4月8日 1.5894 1.5878
4月5日 1.5924 1.5908
2019年4月04日 1.5844 1.5828
2019年4月3日 1.5833 1.5817
2019年4月2日 1.5879 1.5863
2019年4月1日 1.5773 1.5757
3月29日 1.5695 1.5679
3月28日 1.5649 1.5633
3月27日 1.5663 1.5647
3月26日 1.5545 1.5529
2019年3月25日 1.5506 1.5490
2019年3月22日 1.5616 1.5600
2019年3月21日 1.5831 1.5815
2019年3月20日 1.5779 1.5763
2019年3月19日 1.5821 1.5805
2019年3月18日 1.5771 1.5755
3月15日 1.5735 1.5719
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2018年12月17日 1.4067 1.4052
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2018年12月6日 1.4638 1.4623
2018年12月05日 1.4632 1.4617
二零一八年十二月四日 1.4505 1.4490
12月3日2018 1.4873 1.4858
2018年11月30日 1.4820 1.4805
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2018年1月8日 1.5356 1.5340
2018年1月5日 1.5319 1.5303
2018年1月04日 1.5210 1.5194
2018年1月3日 1.5154 1.5138
2018年1月2日 1.5093 1.5077
2017年12月29日 1.5036 1.5020
12月28日 1.5134 1.5118
12月27日 1.5157 1.5141
12月22日 1.5212 1.5196
12月21日 1.5268 1.5252
12月20日 1.5333 1.5317
12月19日 1.5347 1.5331
12月18日 1.5346 1.5330
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2016年10月18日 1.2217 1.2204
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10月13日 1.2299 1.2286
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10月6日 1.2491 1.2478
10月05日 1.2445 1.2432
十月四日 1.2331 1.2318
10月3日 1.2331 1.2318
2016年9月30日 1.2427 1.2414
9月29日 1.2353 1.2340
2016年9月28日 1.2434 1.2421
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2016年9月23日 1.2492 1.2479
9月22日 1.2530 1.2517
2016年9月21日 1.2517 1.2504
2016年9月20日 1.2397 1.2384
9月19日 1.2404 1.2391
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2016年9月15日 1.2498 1.2485
2016年9月14日 1.2448 1.2435
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9月16日 1.2365 1.2352
2016年9月8日 1.2453 1.2440
9月7日 1.2486 1.2473
2016年9月6日 1.2465 1.2452
2016年9月05日 1.2544 1.2531
9月2日 1.2591 1.2578
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二零一五年十二月四日 1.2962 1.2949
2015.12.03 1.2909 1.2896
12月2日 1.3002 1.2989
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22六月2015 1.2927 1.2914
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2015年5月21日 1.2740 1.2727
2015年5月20日 1.2688 1.2675
2015年5月19日 1.2656 1.2643
2015年5月18日 1.2532 1.2519
2015年5月15日 1.2430 1.2417
2015年5月14日 1.2357 1.2344
2015年5月13日 1.2226 1.2213
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5月7日 1.2349 1.2336
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2015年5月4日 1.2577 1.2564
2015年5月1日 1.2568 1.2555
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2015年4月22日 1.2735 1.2722
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2015年4月9日 1.2716 1.2703
2015年4月8日 1.2681 1.2668
2015年4月7日 1.2735 1.2722
2015年4月2日 1.2767 1.2754
2015年4月1日 1.2637 1.2624
2015年3月31日 1.2659 1.2646
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2015年3月27日 1.2502 1.2489
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2015年3月25日 1.2406 1.2393
2015年3月24日 1.2522 1.2509
3月23日 1.2593 1.2580
2015年3月20日 1.2716 1.2703
3月19日 1.2790 1.2777
2015年3月18日 1.2731 1.2718
2015年3月17日 1.2672 1.2659
2015年3月16日 1.2632 1.2619
2013年3月 1.2503 1.2490
2015年3月12日 1.2433 1.2420
2015年3月11日 1.2504 1.2491
2015年3月10日 1.2416 1.2403
2015年3月6日 1.2455 1.2442
2015年3月05日 1.2544 1.2531
2015年3月04日 1.2454 1.2441
2015年3月3日 1.2477 1.2464
三月二十五日 1.2616 1.2603
2015年2月27日 1.2524 1.2511
2015年2月26日 1.2542 1.2529
2015年2月25日 1.2462 1.2449
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2015年2月23日 1.2595 1.2582
2015年2月20日 1.2508 1.2495
2015年2月19日 1.2518 1.2505
2015年2月18日 1.2486 1.2473
2015年2月17日 1.2432 1.2419
2015年2月16日 1.2451 1.2438
2月13日 1.2451 1.2438
2015年2月12日 1.2496 1.2483
2015年2月11日 1.2361 1.2348
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2015年2月9日 1.2096 1.2083
2015年2月6日 1.2186 1.2173
2015年2月5日 1.2254 1.2241
2015年2月4日 1.2272 1.2259
2015年2月3日 1.2381 1.2368
2015年2月2日 1.2034 1.2021
2015年1月30日 1.1992 1.1980
2015年1月29日 1.2124 1.2111
1月28日 1.1795 1.1783
2015年1月27日 1.1896 1.1884
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2015年1月22日 1.1689 1.1677
2015年1月21日 1.1519 1.1507
2015年1月20日 1.1427 1.1415
2015年一月19日 1.1349 1.1337
2015年1月16日 1.1329 1.1317
2015年一月十五日 1.1189 1.1177
2015年1月14日 1.1317 1.1305
2015年1月13日 1.1389 1.1377
2015年1月12日 1.1370 1.1358
2015年1月9日 1.1391 1.1379
2015年1月8日 1.1571 1.1559
2015年1月7日 1.1445 1.1433
2015年1月6日 1.1286 1.1274
2015年1月5日 1.1402 1.1390
2015年一月二日 1.1583 1.1571
2014年12月31日 1.1541 1.1529
12月30日 1.1603 1.1591
12月29日 1.1731 1.1719
12月24日 1.1761 1.1749
12月23日 1.1745 1.1733
12月22日 1.1702 1.1690
12月19日 1.1671 1.1659
12月18日 1.1584 1.1572
2014年12月17日 1.1350 1.1338
12月16日 1.1169 1.1157
12月15日 1.1175 1.1163
12月12日 1.1244 1.1232
12月11日 1.1399 1.1387
12月10日 1.1314 1.1302
12月9日 1.1403 1.1391
2014年12月8日 1.1503 1.1491
12月05日 1.1557 1.1545
2014年12月04日 1.1436 1.1424
12月3日 1.1401 1.1389
12月2日 1.1317 1.1305
12月1日 1.1224 1.1212
2014年11月28日 1.1216 1.1204
2014年11月27日 1.1219 1.1207
2014年11月26日 1.1248 1.1236
2014年11月25日 1.1203 1.1191
11月24日 1.1077 1.1065
11月21日 1.0959 1.0948
2014年11月20日 1.0970 1.0959
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11月18日 1.0843 1.0832
2014年11月17日 1.0759 1.0748
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2014年11月13日 1.0726 1.0715
2014年11月12日 1.0722 1.0711
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2014年11月10日 1.0837 1.0826
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2014年11月6日 1.0873 1.0862
2014年11月5日 1.0866 1.0855
11月3日 1.0670 1.0659
10月31日 1.0628 1.0617
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10月27日 1.0341 1.0330
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9月12日 1.0490 1.0479
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8月26日 1.0278 1.0267
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2014年8月15日 1.0102 1.0091
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2014年3月04日 1.0284 1.0273
3月2014 1.0160 1.0149
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2月27日 1.0212 1.0201
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14 Feb 2014 1.0002 0.9992
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